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公司精益項目介紹:降低集團外匯成本 提高外匯收益

時間:2010-05-07 瀏覽量:3774 來源: 字號:[ ]

近日,中化財務公司實施的精益項目“降低集團外匯成本,提高外匯收益”被評為中化集團2009年下半年精益明星項目。以下是對該項目的介紹。

        長期以來,中化集團公司高度重視資金集中管理工作。2006年,集團建立了國際結算業務在線審批機制,實現了由資金余額管理向過程管理的延伸。但是,集團境內成員單位外匯資金仍然分散在各自開立的外匯賬戶中,集團無法調劑成員單位外匯資金余缺,資金整體使用收益不高;此外,集團的外匯交易資格僅針對集團名義下的進口付匯業務,成員單位的進出口結售匯業務無法直接享受這一資質及優惠。
        2008年12月8日,國家外匯管理局頒布68號文,允許集團財務公司開展即期結售匯業務。集團公司以此為契機,決定以中化財務公司為平臺實行外匯資金集中管理,在集團內部開展即期結售匯業務。為此,財務公司成立專門項目小組,制訂了周密的實施計劃,并將其作為2009年度公司重點精益項目。
        為快速、穩妥地開展外匯資金集中管理和即期結售匯業務,在項目具體實施過程中,財務公司采取了一系列精益舉措。
        在業務模式確定方面,項目組提出“廣泛借鑒、充分調研、科學決策”的原則,在集團資金部支持下,對同行業公司、成員單位及合作銀行進行大量學習和調研,在深入分析研究的基礎上確定了符合中化集團實際的“先落地、再集中”業務模式。
        在資質申請階段,項目組集中力量,以只爭朝夕的精神完成相關工作,向外匯局提交資質申請材料,使中化財務公司成為外匯局發布68號文后第一家提交申請的財務公司。在順利通過監管部門的驗收后,財務公司于7月初獲得外匯局正式批復,成為68號文后第一家獲得即期結售匯資質的財務公司。
        在業務準備階段,項目組在內部流程設計上重視協調作戰、滾動修訂、完善細節,確保部門間業務操作無交叉、業務環節無空白。在成員單位培訓方面,項目組針對各公司業務不同特點展開了分批次培訓,為業務順利開展提供了保障。
        功夫不負有心人。由于事前準備充分、安排實施嚴密,結售匯資質獲批僅僅一個月后, 2009820,財務公司外匯資金池開始正式運行。運行后,經濟效益和管理效果立即顯現:不僅有效彌補了集團境內外幣資金管理的空白,而且,成員單位外幣資金通過財務公司平臺進行調劑,由財務公司內部軋差之后進入外匯市場進行交易,進一步降低了集團整體匯兌成本2009年,財務公司售匯量累計共552筆,金額達31億美元,為集團公司降低了匯兌成本434萬元。
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